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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 637.00 | 20 049.00 | 588.00 | 20 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 832.00 | 225 675.00 | 83 157.00 | 308 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 661.00 | 251 754.00 | 90 907.00 | 342 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 221.00 | | 60 221.00 | 60 221.00 |
BZ Autres créances | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
CF Disponibilités | 76 944.00 | | 76 944.00 | 76 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 772.00 | | 171 772.00 | 171 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 433.00 | 251 754.00 | 262 679.00 | 514 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 028.00 | 128 353.00 | | 126 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 508.00 | -2 325.00 | | -21 508.00 |
DL TOTAL (I) | 113 320.00 | 134 828.00 | | 113 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346.00 | 9 192.00 | | 1 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 757.00 | 11 833.00 | | 10 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 822.00 | 31 520.00 | | 33 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 434.00 | 108 359.00 | | 103 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 359.00 | 160 903.00 | | 149 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 679.00 | 295 731.00 | | 262 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 359.00 | 159 577.00 | | 149 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 806.00 | | 43 867.00 | 328 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 013.00 | 342 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 013.00 | 329 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 014.00 | | 43 467.00 | 316 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 762.00 | | 400.00 | 6 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 502.00 | 34 652.00 | 29 399.00 | 246 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 472.00 | 34 652.00 | 29 399.00 | 240 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 264.00 | 61 264.00 | | 61 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UX Autres créances clients | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VI Groupe et associés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 027.00 | 100 027.00 | | 100 027.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 359.00 | 149 359.00 | | 149 359.00 |