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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 204.00 | 23 435.00 | 769.00 | 24 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 811.00 | 217 037.00 | 74 774.00 | 291 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 806.00 | 246 502.00 | 82 304.00 | 328 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 590.00 | | 104 590.00 | 104 590.00 |
BZ Autres créances | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
CF Disponibilités | 70 123.00 | | 70 123.00 | 70 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 427.00 | | 213 427.00 | 213 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 233.00 | 246 502.00 | 295 731.00 | 542 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 353.00 | 96 050.00 | | 128 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 325.00 | 32 303.00 | | -2 325.00 |
DL TOTAL (I) | 134 828.00 | 137 153.00 | | 134 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 192.00 | 18 660.00 | | 9 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 833.00 | 12 116.00 | | 11 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 520.00 | 33 183.00 | | 31 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 359.00 | 103 405.00 | | 108 359.00 |
EA Autres dettes | | 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 903.00 | 168 290.00 | | 160 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 731.00 | 305 443.00 | | 295 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 577.00 | 159 154.00 | | 159 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 036.00 | | 20 536.00 | 337 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 766.00 | 328 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 766.00 | 316 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 244.00 | | 20 536.00 | 324 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 842.00 | 40 425.00 | 28 766.00 | 234 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 812.00 | 40 425.00 | 28 766.00 | 228 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UX Autres créances clients | 104 590.00 | 104 590.00 | | 104 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 137.00 | 7 810.00 | 1 326.00 | 9 137.00 |
VI Groupe et associés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 545.00 | 147 545.00 | | 147 545.00 |
VW T.V.A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 903.00 | 159 577.00 | 1 326.00 | 160 903.00 |