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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 116.00 | 3 060.00 | 3 056.00 | 6 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 897.00 | 66 868.00 | 36 028.00 | 102 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 692.00 | 69 929.00 | 39 763.00 | 109 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 637.00 | | 113 637.00 | 113 637.00 |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CF Disponibilités | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 399.00 | | 159 399.00 | 159 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 092.00 | 69 929.00 | 199 163.00 | 269 092.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 247.00 | 30 020.00 | | 35 247.00 |
DL TOTAL (I) | 46 247.00 | 41 020.00 | | 46 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 421.00 | 44 276.00 | | 31 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 807.00 | 25 146.00 | | 44 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 143.00 | 33 732.00 | | 57 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 510.00 | 42 723.00 | | 19 510.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 915.00 | 145 878.00 | | 152 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 163.00 | 186 898.00 | | 199 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 859.00 | 114 624.00 | | 132 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 079.00 | | 599 079.00 | 599 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 079.00 | | 599 079.00 | 599 079.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 928.00 | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 928.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | -928.00 | | -1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 699.00 | 475 361.00 | | 608 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 451.00 | 445 341.00 | | 573 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 247.00 | 30 020.00 | | 35 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 456.00 | | 22 237.00 | 87 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 936.00 | | 22 078.00 | 86 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 159.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 900.00 | 17 030.00 | | 52 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 900.00 | 17 030.00 | | 52 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 113 637.00 | | | 113 637.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 254.00 | 11 198.00 | 20 056.00 | 31 254.00 |
VI Groupe et associés | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 999.00 | 114 538.00 | 461.00 | 114 999.00 |
VW T.V.A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 916.00 | 132 860.00 | 20 056.00 | 152 916.00 |