| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 106.00 | 4 735.00 | 3 371.00 | 8 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 445.00 | 79 008.00 | 32 437.00 | 111 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 232.00 | 83 742.00 | 36 490.00 | 120 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 452.00 | 1 680.00 | 90 772.00 | 92 452.00 |
BZ Autres créances | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CF Disponibilités | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 488.00 | 1 680.00 | 147 808.00 | 149 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 721.00 | 85 422.00 | 184 298.00 | 269 721.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 998.00 | 35 248.00 | | 19 998.00 |
DL TOTAL (I) | 66 246.00 | 46 248.00 | | 66 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 090.00 | 31 421.00 | | 23 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 881.00 | 44 808.00 | | 23 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 517.00 | 57 144.00 | | 50 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 692.00 | 19 510.00 | | 18 692.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 32.00 | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 052.00 | 152 916.00 | | 118 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 298.00 | 199 164.00 | | 184 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 616.00 | 132 860.00 | | 106 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 122.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 313.00 | | 476 313.00 | 476 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 313.00 | | 476 313.00 | 476 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 801.00 | 1 441.00 | | 5 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 801.00 | 1 441.00 | | 5 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 801.00 | -1 441.00 | | -5 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 4 285.00 | | 3 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 263.00 | 608 700.00 | | 482 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 265.00 | 573 452.00 | | 462 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 998.00 | 35 248.00 | | 19 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 688.00 | 6 251.00 | | 4 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 693.00 | | 10 539.00 | 109 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 014.00 | | 10 536.00 | 109 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | 3.00 | 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 929.00 | 13 813.00 | | 69 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 929.00 | 13 813.00 | | 69 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 92 452.00 | | | 92 452.00 |
VB T. V. A. | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 887.00 | 11 451.00 | 11 436.00 | 22 887.00 |
VI Groupe et associés | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 889.00 | 103 428.00 | 461.00 | 103 889.00 |
VW T.V.A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 052.00 | 106 616.00 | 11 436.00 | 118 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |