| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 635.00 | 5 839.00 | 2 796.00 | 8 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 369.00 | 83 468.00 | 19 902.00 | 103 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 690.00 | 89 306.00 | 23 384.00 | 112 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 968.00 | 1 680.00 | 106 288.00 | 107 968.00 |
BZ Autres créances | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CF Disponibilités | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 588.00 | 1 680.00 | 153 908.00 | 155 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 277.00 | 90 986.00 | 177 291.00 | 268 277.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 246.00 | 35 248.00 | | 55 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 870.00 | 19 998.00 | | 5 870.00 |
DL TOTAL (I) | 72 116.00 | 66 246.00 | | 72 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 241.00 | 23 089.00 | | 13 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 721.00 | 23 881.00 | | 20 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 000.00 | 50 517.00 | | 38 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 550.00 | 18 692.00 | | 26 550.00 |
EA Autres dettes | 6 664.00 | 1 874.00 | | 6 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 176.00 | 118 052.00 | | 105 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 291.00 | 184 298.00 | | 177 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 861.00 | 106 616.00 | | 103 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 167.00 | | 683 167.00 | 683 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 167.00 | | 683 167.00 | 683 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 261.00 | 4 942.00 | | 1 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 358.00 | 23 059.00 | | 37 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 5 801.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 5 801.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | -5 801.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -789.00 | 3 149.00 | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 111.00 | 482 263.00 | | 686 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 242.00 | 462 265.00 | | 680 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 870.00 | 19 998.00 | | 5 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 340.00 | 4 688.00 | | 9 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 232.00 | | 4 047.00 | 120 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 590.00 | 112 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 590.00 | 112 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 551.00 | | 4 043.00 | 119 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | 4.00 | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 742.00 | 17 154.00 | 11 590.00 | 83 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 742.00 | 17 154.00 | 11 590.00 | 83 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 107 968.00 | 107 968.00 | | 107 968.00 |
VB T. V. A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 436.00 | 10 121.00 | 1 315.00 | 11 436.00 |
VI Groupe et associés | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 149.00 | 125 688.00 | 461.00 | 126 149.00 |
VW T.V.A. | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 176.00 | 103 861.00 | 1 315.00 | 105 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 509.00 | 9 831.00 | | 8 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 830.00 | 4 866.00 | | 4 830.00 |
ST Autres comptes | 78 607.00 | 48 231.00 | | 78 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 635.00 | 19 885.00 | | 27 635.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 643.00 | 12 096.00 | | 21 643.00 |
YT Sous‐traitance | 64 824.00 | 14 411.00 | | 64 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 660.00 | 1 536.00 | | 2 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 169.00 | 11 367.00 | | 11 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 411.00 | 36 946.00 | | 79 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 303.00 | 45 950.00 | | 61 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 896.00 | 87 393.00 | | 175 896.00 |