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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 315.00 | 3 664.00 | 2 651.00 | 6 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 999.00 | 90 978.00 | 46 021.00 | 136 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 772.00 | 94 642.00 | 59 130.00 | 153 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 186.00 | | 91 186.00 | 91 186.00 |
BZ Autres créances | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 043.00 | | 57 043.00 | 57 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 402.00 | | 168 402.00 | 168 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 174.00 | 94 642.00 | 227 533.00 | 322 174.00 |
CU Autres participations | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 116.00 | 55 246.00 | | 61 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 455.00 | 5 870.00 | | 10 455.00 |
DL TOTAL (I) | 82 571.00 | 72 116.00 | | 82 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 343.00 | 13 241.00 | | 9 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 126.00 | 20 721.00 | | 22 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 632.00 | 38 000.00 | | 79 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 872.00 | 26 550.00 | | 15 872.00 |
EA Autres dettes | 17 989.00 | 6 664.00 | | 17 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 961.00 | 105 176.00 | | 144 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 533.00 | 177 291.00 | | 227 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 961.00 | 103 861.00 | | 144 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 194.00 | | 756 194.00 | 756 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 194.00 | | 756 194.00 | 756 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 312.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 1 100.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 1 032.00 | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | 1 032.00 | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 330.00 | 68.00 | | -2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | -789.00 | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 348.00 | 686 111.00 | | 767 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 892.00 | 680 242.00 | | 756 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 455.00 | 5 870.00 | | 10 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 885.00 | 9 340.00 | | 10 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 463.00 | | 37 676.00 | 122 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 367.00 | 153 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 367.00 | 143 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 004.00 | | 37 676.00 | 112 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 306.00 | 11 312.00 | 5 976.00 | 89 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 306.00 | 11 312.00 | 5 976.00 | 89 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 91 186.00 | 91 186.00 | | 91 186.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 970.00 | 103 509.00 | 461.00 | 103 970.00 |
VW T.V.A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 961.00 | 144 961.00 | | 144 961.00 |