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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 386.00 | 6 501.00 | 2 886.00 | 9 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 602.00 | 80 100.00 | 24 502.00 | 104 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 446.00 | 86 600.00 | 37 846.00 | 124 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 791.00 | | 92 791.00 | 92 791.00 |
BZ Autres créances | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CF Disponibilités | 98 050.00 | | 98 050.00 | 98 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 002.00 | | 209 002.00 | 209 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 449.00 | 86 600.00 | 246 848.00 | 333 449.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 998.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 693.00 | 71 571.00 | | 22 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 970.00 | 51 122.00 | | 67 970.00 |
DL TOTAL (I) | 101 663.00 | 133 693.00 | | 101 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 547.00 | 60 000.00 | | 47 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 498.00 | 14 479.00 | | 14 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 787.00 | 55 630.00 | | 39 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 923.00 | 54 147.00 | | 40 923.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | 955.00 | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 186.00 | 185 211.00 | | 145 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 848.00 | 318 903.00 | | 246 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 644.00 | 185 211.00 | | 127 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 323.00 | | 813 323.00 | 813 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 323.00 | | 813 323.00 | 813 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 961.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 511.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 511.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 9 843.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 494.00 | 14 189.00 | | 21 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 914.00 | 959 382.00 | | 819 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 944.00 | 908 260.00 | | 751 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 970.00 | 51 122.00 | | 67 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 634.00 | 5 155.00 | | 4 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 820.00 | | 4 627.00 | 119 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 361.00 | | 4 627.00 | 109 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 639.00 | 13 961.00 | | 72 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 639.00 | 13 961.00 | | 72 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 92 791.00 | 92 791.00 | | 92 791.00 |
VB T. V. A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 534.00 | 29 991.00 | 17 542.00 | 47 534.00 |
VI Groupe et associés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 563.00 | 104 102.00 | 461.00 | 104 563.00 |
VW T.V.A. | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 186.00 | 127 644.00 | 17 542.00 | 145 186.00 |