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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
AN Terrains | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
AP Constructions | 5 318.00 | 3 089.00 | 2 228.00 | 5 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 739.00 | 23 685.00 | 3 054.00 | 26 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 547.00 | 48 842.00 | 13 705.00 | 62 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 037.00 | 83 873.00 | 228 164.00 | 312 037.00 |
BT Marchandises | 79 194.00 | | 79 194.00 | 79 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 472.00 | 1 844.00 | 111 628.00 | 113 472.00 |
BZ Autres créances | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CF Disponibilités | 39 752.00 | | 39 752.00 | 39 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 882.00 | 1 844.00 | 252 038.00 | 253 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 919.00 | 85 717.00 | 480 202.00 | 565 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 082.00 | 149 141.00 | | 192 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 298.00 | 42 940.00 | | 31 298.00 |
DL TOTAL (I) | 231 630.00 | 200 332.00 | | 231 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 324.00 | 30 448.00 | | 14 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 631.00 | 88 943.00 | | 100 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 243.00 | 45 940.00 | | 76 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 269.00 | 35 276.00 | | 57 269.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 2 655.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 572.00 | 203 262.00 | | 248 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 202.00 | 403 594.00 | | 480 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 572.00 | 185 953.00 | | 248 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 137.00 | | 11 900.00 | 300 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 840.00 | | | 199 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 087.00 | | 10 133.00 | 91 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | | 1 767.00 | 9 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 626.00 | 4 247.00 | | 79 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 888.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 873.00 | 3 360.00 | | 78 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 243.00 | 76 243.00 | | 76 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 111 266.00 | | | 111 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VI Groupe et associés | 100 631.00 | 100 631.00 | | 100 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 386.00 | 135 386.00 | | 135 386.00 |
VW T.V.A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 572.00 | 248 572.00 | | 248 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 654.00 | 4 200.00 | | 5 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 163.00 | 4 507.00 | | 5 163.00 |
ST Autres comptes | 93 329.00 | 74 209.00 | | 93 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 702.00 | 62 678.00 | | 62 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 153.00 | 2 218.00 | | 2 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | 1 769.00 | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 445.00 | 5 969.00 | | 7 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 274.00 | 157 718.00 | | 167 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 556.00 | 84 496.00 | | 90 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 346.00 | 143 612.00 | | 163 346.00 |