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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
AN Terrains | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
AP Constructions | 5 318.00 | 4 269.00 | 1 049.00 | 5 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 517.00 | 39 665.00 | 18 852.00 | 58 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 473.00 | 53 480.00 | 14 994.00 | 68 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 201.00 | 105 670.00 | 248 531.00 | 354 201.00 |
BT Marchandises | 81 916.00 | | 81 916.00 | 81 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 823.00 | 1 071.00 | 91 752.00 | 92 823.00 |
BZ Autres créances | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CF Disponibilités | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 758.00 | 1 071.00 | 212 687.00 | 213 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 959.00 | 106 741.00 | 461 218.00 | 567 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 7 500.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 849.00 | 249 495.00 | | 83 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 490.00 | 30 604.00 | | 25 490.00 |
DL TOTAL (I) | 113 839.00 | 288 349.00 | | 113 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 036.00 | 20 095.00 | | 198 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 794.00 | 72 209.00 | | 36 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 046.00 | 50 017.00 | | 48 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 235.00 | 53 020.00 | | 51 235.00 |
EA Autres dettes | 13 268.00 | 7 632.00 | | 13 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 379.00 | 202 974.00 | | 347 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 218.00 | 491 322.00 | | 461 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 890.00 | 193 467.00 | | 186 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 278.00 | | 9 923.00 | 344 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 840.00 | | | 199 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 126.00 | | 6 799.00 | 132 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 312.00 | | 3 124.00 | 12 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 046.00 | 10 624.00 | | 95 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 406.00 | 10 624.00 | | 93 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 91 538.00 | 91 538.00 | | 91 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 936.00 | 37 447.00 | 114 192.00 | 197 936.00 |
VI Groupe et associés | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VP Divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
VW T.V.A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 379.00 | 186 890.00 | 114 192.00 | 347 379.00 |