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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
AN Terrains | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
AP Constructions | 5 318.00 | 4 969.00 | 349.00 | 5 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 416.00 | 56 731.00 | 32 685.00 | 89 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 660.00 | 29 933.00 | 15 727.00 | 45 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 651.00 | 99 889.00 | 253 761.00 | 353 651.00 |
BT Marchandises | 83 559.00 | | 83 559.00 | 83 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 368.00 | | 107 368.00 | 107 368.00 |
BZ Autres créances | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CF Disponibilités | 103 177.00 | | 103 177.00 | 103 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 258.00 | | 315 258.00 | 315 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 909.00 | 99 889.00 | 569 019.00 | 668 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 154 502.00 | 109 339.00 | | 154 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 290.00 | 45 163.00 | | 38 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
DL TOTAL (I) | 207 406.00 | 159 002.00 | | 207 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 375.00 | 160 570.00 | | 132 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 762.00 | 31 860.00 | | 31 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 149.00 | 66 976.00 | | 65 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 482.00 | 85 707.00 | | 107 482.00 |
EA Autres dettes | 24 846.00 | 11 937.00 | | 24 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 614.00 | 357 050.00 | | 361 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 019.00 | 516 052.00 | | 569 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 730.00 | 224 742.00 | | 257 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 245.00 | | 28 436.00 | 332 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 840.00 | | | 199 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 605.00 | | 28 436.00 | 125 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 232.00 | 16 687.00 | 7 030.00 | 90 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 592.00 | 16 687.00 | 7 030.00 | 88 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 149.00 | 65 149.00 | | 65 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 354.00 | 85 354.00 | | 85 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 107 368.00 | 107 368.00 | | 107 368.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 308.00 | 28 424.00 | 103 884.00 | 132 308.00 |
VI Groupe et associés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 614.00 | 257 730.00 | 103 884.00 | 361 614.00 |