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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
AN Terrains | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
AP Constructions | 5 317.00 | 4 618.00 | 699.00 | 5 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 327.00 | 46 978.00 | 20 348.00 | 67 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 343.00 | 30 378.00 | 15 965.00 | 46 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 244.00 | 90 231.00 | 242 013.00 | 332 244.00 |
BT Marchandises | 81 136.00 | | 81 136.00 | 81 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 506.00 | | 91 506.00 | 91 506.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CF Disponibilités | 97 191.00 | | 97 191.00 | 97 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 038.00 | | 274 038.00 | 274 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 283.00 | 90 231.00 | 516 051.00 | 606 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 338.00 | 83 848.00 | | 109 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 163.00 | 25 489.00 | | 45 163.00 |
DL TOTAL (I) | 159 001.00 | 113 838.00 | | 159 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 569.00 | 198 036.00 | | 160 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 859.00 | 36 793.00 | | 31 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 975.00 | 48 046.00 | | 66 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 707.00 | 51 235.00 | | 85 707.00 |
EA Autres dettes | 11 937.00 | 13 268.00 | | 11 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 050.00 | 347 379.00 | | 357 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 051.00 | 461 217.00 | | 516 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 741.00 | 186 889.00 | | 224 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 201.00 | | 15 895.00 | 354 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 636.00 | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 851.00 | 332 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 215.00 | 125 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 840.00 | | | 199 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 925.00 | | 15 895.00 | 138 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 670.00 | 13 777.00 | 29 215.00 | 105 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 030.00 | 13 777.00 | 29 215.00 | 104 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 91 507.00 | 91 507.00 | | 91 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 489.00 | 28 181.00 | 115 178.00 | 160 489.00 |
VI Groupe et associés | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 161.00 | 96 161.00 | | 96 161.00 |
VW T.V.A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 050.00 | 224 742.00 | 115 178.00 | 357 050.00 |