| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 261 041.00 | 10 788.00 | 250 252.00 | 261 041.00 |
AP Constructions | 598 481.00 | 109 346.00 | 489 134.00 | 598 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 029.00 | 203 832.00 | 153 197.00 | 357 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 672.00 | 40 863.00 | 39 808.00 | 80 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 029.00 | 364 831.00 | 968 198.00 | 1 333 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 274.00 | 1 117.00 | 142 157.00 | 143 274.00 |
BZ Autres créances | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 153 568.00 | | 153 568.00 | 153 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 274.00 | 1 117.00 | 396 157.00 | 397 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 304.00 | 365 948.00 | 1 364 355.00 | 1 730 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 250 084.00 | 228 453.00 | | 250 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 699.00 | 21 630.00 | | 23 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 688.00 | 111 739.00 | | 103 688.00 |
DL TOTAL (I) | 509 471.00 | 493 823.00 | | 509 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 569.00 | 634 673.00 | | 612 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 871.00 | 96 086.00 | | 112 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 083.00 | 39 899.00 | | 60 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 140.00 | 40 470.00 | | 60 140.00 |
EA Autres dettes | 9 220.00 | 1 000.00 | | 9 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 884.00 | 812 130.00 | | 854 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 355.00 | 1 305 953.00 | | 1 364 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 889.00 | 90 631.00 | | 1 248 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 956.00 | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 489.00 | 1 333 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 533.00 | 1 297 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 128.00 | 90 631.00 | | 1 212 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 594.00 | 81 811.00 | 3 573.00 | 286 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 594.00 | 81 811.00 | 3 573.00 | 286 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 247.00 | 1 117.00 | 16 247.00 | 16 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 247.00 | 1 117.00 | 16 247.00 | 16 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 247.00 | 1 117.00 | 16 247.00 | 16 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 117.00 | 16 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 346.00 | 19 690.00 | 56 656.00 | 76 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 141 934.00 | | | 141 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 722.00 | | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 569.00 | 50 220.00 | 220 850.00 | 612 569.00 |
VI Groupe et associés | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 348.00 | | | 71 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 210.00 | 165 405.00 | 5 805.00 | 171 210.00 |
VW T.V.A. | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 885.00 | 235 879.00 | 277 506.00 | 854 885.00 |