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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 300 405.00 | 26 306.00 | 274 098.00 | 300 405.00 |
AP Constructions | 776 814.00 | 233 563.00 | 543 250.00 | 776 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 771.00 | 265 605.00 | 160 166.00 | 425 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 103.00 | 40 010.00 | 108 092.00 | 148 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 290.00 | | 75 290.00 | 75 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 189.00 | 565 486.00 | 1 196 703.00 | 1 762 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 753.00 | | 72 753.00 | 72 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 593.00 | 1 844.00 | 280 749.00 | 282 593.00 |
BZ Autres créances | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 295 141.00 | | 295 141.00 | 295 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 036.00 | 1 844.00 | 666 192.00 | 668 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 225.00 | 567 330.00 | 1 862 895.00 | 2 430 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 12 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 148 279.00 | 100 262.00 | | 148 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 198.00 | 116 016.00 | | 157 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 908.00 | 161 255.00 | | 147 908.00 |
DL TOTAL (I) | 893 385.00 | 789 534.00 | | 893 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 903.00 | 759 139.00 | | 753 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444.00 | 23 316.00 | | 4 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 842.00 | 65 259.00 | | 84 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 206.00 | 106 076.00 | | 107 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 942.00 | | |
EA Autres dettes | 19 112.00 | 18 214.00 | | 19 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 509.00 | 975 948.00 | | 969 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 895.00 | 1 765 483.00 | | 1 862 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 048.00 | | 187 291.00 | 1 585 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 149.00 | 1 762 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 149.00 | 1 726 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 243.00 | | 187 291.00 | 1 549 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 290.00 | | | 75 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 745.00 | 102 595.00 | 7 853.00 | 470 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 745.00 | 102 595.00 | 7 853.00 | 470 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 874.00 | 50.00 | 80.00 | 1 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 159.00 | 50.00 | 7 365.00 | 9 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 159.00 | 50.00 | 7 365.00 | 9 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | 80.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 843.00 | 84 843.00 | | 84 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 280 381.00 | 280 381.00 | | 280 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 903.00 | 130 108.00 | 349 617.00 | 753 903.00 |
VI Groupe et associés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 172.00 | | | 98 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 402.00 | 294 385.00 | 8 018.00 | 302 402.00 |
VW T.V.A. | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 510.00 | 345 714.00 | 349 617.00 | 969 510.00 |