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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 310 062.00 | 32 206.00 | 277 856.00 | 310 062.00 |
AP Constructions | 809 582.00 | 281 014.00 | 528 568.00 | 809 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 855.00 | 232 456.00 | 418 399.00 | 650 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 100.00 | 70 469.00 | 105 631.00 | 176 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 407.00 | 616 146.00 | 1 366 260.00 | 1 982 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 690.00 | | 100 690.00 | 100 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 123.00 | 1 978.00 | 369 145.00 | 371 123.00 |
BZ Autres créances | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CF Disponibilités | 347 034.00 | | 347 034.00 | 347 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 186.00 | 1 978.00 | 845 207.00 | 847 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 593.00 | 618 124.00 | 2 211 468.00 | 2 829 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 265 477.00 | 148 279.00 | | 265 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 105.00 | 157 198.00 | | 155 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 944.00 | 147 908.00 | | 222 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 528.00 | 893 385.00 | | 1 083 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 518.00 | 753 903.00 | | 886 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 097.00 | 4 444.00 | | 6 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 619.00 | 84 842.00 | | 69 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 528.00 | 107 206.00 | | 145 528.00 |
EA Autres dettes | 20 176.00 | 19 112.00 | | 20 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 940.00 | 969 509.00 | | 1 127 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 468.00 | 1 862 895.00 | | 2 211 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 189.00 | 441 186.00 | | 1 762 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 969.00 | 1 982 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 969.00 | 1 946 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 384.00 | 441 186.00 | | 1 726 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 486.00 | 150 276.00 | 99 615.00 | 565 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 486.00 | 150 276.00 | 99 615.00 | 565 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 844.00 | 214.00 | 80.00 | 1 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844.00 | 214.00 | 80.00 | 1 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844.00 | 214.00 | 80.00 | 1 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 368 749.00 | 368 749.00 | | 368 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 519.00 | 126 105.00 | 471 648.00 | 886 519.00 |
VI Groupe et associés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 756.00 | | | 193 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 266.00 | 397 087.00 | 8 179.00 | 405 266.00 |
VW T.V.A. | 98 431.00 | 98 431.00 | | 98 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 941.00 | 367 527.00 | 471 648.00 | 1 127 941.00 |