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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 57 896.00 | 3 195.00 | 54 701.00 | 57 896.00 |
AP Constructions | 78 516.00 | 30 990.00 | 47 525.00 | 78 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 000.00 | 311 354.00 | 915 645.00 | 1 227 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 327.00 | 104 530.00 | 101 797.00 | 206 327.00 |
AX Avances et acomptes | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 859.00 | 450 070.00 | 1 171 788.00 | 1 621 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 210.00 | | 100 210.00 | 100 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 141.00 | 650.00 | 469 491.00 | 470 141.00 |
BZ Autres créances | 139 749.00 | | 139 749.00 | 139 749.00 |
CF Disponibilités | 679 505.00 | | 679 505.00 | 679 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 851.00 | 650.00 | 1 396 200.00 | 1 396 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 710.00 | 450 720.00 | 2 567 989.00 | 3 018 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 380 583.00 | 265 477.00 | | 380 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 389.00 | 155 105.00 | | 422 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 126.00 | 222 944.00 | | 204 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 099.00 | 1 083 528.00 | | 1 447 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 680.00 | 886 518.00 | | 727 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 783.00 | 6 097.00 | | 9 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 117.00 | 69 619.00 | | 99 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 294.00 | 145 528.00 | | 257 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EA Autres dettes | 25 348.00 | 20 176.00 | | 25 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 890.00 | 1 127 940.00 | | 1 120 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 989.00 | 2 211 468.00 | | 2 567 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 407.00 | | 717 424.00 | 1 982 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077 972.00 | 1 621 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077 972.00 | 1 586 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 602.00 | | 717 424.00 | 1 946 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 146.00 | 170 316.00 | 336 392.00 | 616 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 146.00 | 170 316.00 | 336 392.00 | 616 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 978.00 | 91.00 | 1 419.00 | 1 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 978.00 | 91.00 | 1 419.00 | 1 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978.00 | 91.00 | 1 419.00 | 1 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 360.00 | 92 360.00 | | 92 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 469 361.00 | 469 361.00 | | 469 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 681.00 | 108 122.00 | 426 960.00 | 727 681.00 |
VI Groupe et associés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 330.00 | | | 546 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 965.00 | | | 704 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 538.00 | 126 538.00 | | 126 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 940.00 | 616 355.00 | 6 585.00 | 622 940.00 |
VW T.V.A. | 111 996.00 | 111 996.00 | | 111 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 890.00 | 501 331.00 | 426 960.00 | 1 120 890.00 |