| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 300 405.00 | 20 677.00 | 279 727.00 | 300 405.00 |
AP Constructions | 772 864.00 | 188 379.00 | 584 484.00 | 772 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 185.00 | 237 007.00 | 175 177.00 | 412 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 788.00 | 24 679.00 | 39 109.00 | 63 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 047.00 | 470 745.00 | 1 114 302.00 | 1 585 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 153.00 | | 64 153.00 | 64 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 044.00 | 1 873.00 | 340 170.00 | 342 044.00 |
BZ Autres créances | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 869.00 | 7 285.00 | 142 584.00 | 149 869.00 |
CF Disponibilités | 63 735.00 | | 63 735.00 | 63 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 339.00 | 9 158.00 | 651 180.00 | 660 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 387.00 | 479 904.00 | 1 765 483.00 | 2 245 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 120 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 100 262.00 | 273 783.00 | | 100 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 016.00 | 118 478.00 | | 116 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 255.00 | 158 378.00 | | 161 255.00 |
DL TOTAL (I) | 789 534.00 | 682 640.00 | | 789 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 139.00 | 848 816.00 | | 759 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 316.00 | 15 590.00 | | 23 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 259.00 | 72 101.00 | | 65 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 076.00 | 100 684.00 | | 106 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 942.00 | 31 756.00 | | 3 942.00 |
EA Autres dettes | 18 214.00 | 13 226.00 | | 18 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 948.00 | 1 082 176.00 | | 975 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 483.00 | 1 764 817.00 | | 1 765 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 462.00 | | 43 524.00 | 1 582 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 938.00 | 1 585 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 938.00 | 1 549 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 658.00 | | 43 524.00 | 1 546 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 058.00 | 100 518.00 | 31 831.00 | 402 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 058.00 | 100 518.00 | 31 831.00 | 402 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 874.00 | 7 285.00 | | 1 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874.00 | 7 285.00 | | 1 874.00 |
UG ‐ Financières | | 7 285.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 339 796.00 | | | 339 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 139.00 | 92 462.00 | 304 515.00 | 759 139.00 |
VI Groupe et associés | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 680.00 | | | 89 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 769.00 | 379 716.00 | 8 053.00 | 387 769.00 |
VW T.V.A. | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 948.00 | 309 271.00 | 304 515.00 | 975 948.00 |