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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
AH Fonds commercial | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 242.00 | 50 972.00 | 270.00 | 51 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 912.00 | 66 720.00 | 191.00 | 66 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 194.00 | 136 798.00 | 86 396.00 | 223 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 606.00 | 26 222.00 | 233 384.00 | 259 606.00 |
BZ Autres créances | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
CF Disponibilités | 165 192.00 | | 165 192.00 | 165 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 552.00 | 26 222.00 | 432 330.00 | 458 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 746.00 | 163 020.00 | 518 726.00 | 681 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 240.00 | 182 240.00 | | 182 240.00 |
DH Report à nouveau | -25 476.00 | -18 718.00 | | -25 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 990.00 | -6 758.00 | | 10 990.00 |
DL TOTAL (I) | 222 753.00 | 211 763.00 | | 222 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 203.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 075.00 | 7 687.00 | | 13 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 873.00 | 216 079.00 | | 120 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 032.00 | 99 157.00 | | 139 032.00 |
EA Autres dettes | | 2 508.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 776.00 | 26 887.00 | | 22 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 973.00 | 352 521.00 | | 295 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 726.00 | 564 284.00 | | 518 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 973.00 | 352 521.00 | | 295 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 203.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 690.00 | | 59 690.00 | 59 690.00 |
FD Production vendue biens | 778 216.00 | | 778 216.00 | 778 216.00 |
FG Production vendue services | 243 860.00 | | 243 860.00 | 243 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 766.00 | | 1 081 766.00 | 1 081 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 252.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213.00 | -232.00 | | 1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 464.00 | 1 055 468.00 | | 1 095 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 474.00 | 1 062 227.00 | | 1 084 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 990.00 | -6 758.00 | | 10 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 194.00 | | | 223 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 153.00 | | | 118 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 416.00 | 5 382.00 | | 131 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 310.00 | 5 382.00 | | 112 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 873.00 | 120 873.00 | | 120 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 606.00 | | | 259 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 794.00 | 292 090.00 | 6 704.00 | 298 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 973.00 | 295 973.00 | | 295 973.00 |