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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
AH Fonds commercial | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 521.00 | 47 142.00 | 1 379.00 | 48 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 177.00 | 63 539.00 | 6 637.00 | 70 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 239.00 | 129 787.00 | 95 452.00 | 225 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 343.00 | 500.00 | 236 843.00 | 237 343.00 |
BZ Autres créances | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CF Disponibilités | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 292.00 | 500.00 | 290 792.00 | 291 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 530.00 | 130 287.00 | 386 243.00 | 516 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 030.00 | 194 331.00 | | 159 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 070.00 | -35 301.00 | | -31 070.00 |
DL TOTAL (I) | 182 960.00 | 214 030.00 | | 182 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 221.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 513.00 | 28 453.00 | | 28 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 857.00 | 78 175.00 | | 50 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 566.00 | 141 735.00 | | 114 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 030.00 | 7 874.00 | | 9 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 283.00 | 256 458.00 | | 203 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 243.00 | 470 488.00 | | 386 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 221.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 586.00 | | | 227 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 347.00 | 225 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 347.00 | 118 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 606.00 | | | 99 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 045.00 | | | 121 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 952.00 | 4 271.00 | 1 435.00 | 126 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 846.00 | 4 271.00 | 1 435.00 | 107 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UX Autres créances clients | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |