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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
AH Fonds commercial | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 452.00 | 47 120.00 | 3 332.00 | 50 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 592.00 | 60 726.00 | 9 867.00 | 70 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 586.00 | 126 952.00 | 100 634.00 | 227 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 155.00 | 630.00 | 178 525.00 | 179 155.00 |
BZ Autres créances | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CF Disponibilités | 180 637.00 | | 180 637.00 | 180 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 484.00 | 630.00 | 369 854.00 | 370 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 070.00 | 127 582.00 | 470 488.00 | 598 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 331.00 | 188 699.00 | | 194 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 301.00 | 5 633.00 | | -35 301.00 |
DL TOTAL (I) | 214 030.00 | 249 331.00 | | 214 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 260.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 453.00 | 14 973.00 | | 28 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 175.00 | 63 274.00 | | 78 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 735.00 | 110 908.00 | | 141 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 874.00 | 32 200.00 | | 7 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 458.00 | 221 616.00 | | 256 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 488.00 | 470 947.00 | | 470 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 458.00 | 221 616.00 | | 256 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 586.00 | | | 227 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 606.00 | | | 99 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 045.00 | | | 121 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 414.00 | 4 538.00 | | 122 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 308.00 | 4 538.00 | | 103 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 735.00 | 141 735.00 | | 141 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
UX Autres créances clients | 179 155.00 | 179 155.00 | | 179 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 782.00 | 189 847.00 | 6 935.00 | 196 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 458.00 | 256 458.00 | | 256 458.00 |