| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
AH Fonds commercial | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 914.00 | 44 616.00 | 4 298.00 | 48 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 327.00 | 66 932.00 | 395.00 | 67 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 783.00 | 130 654.00 | 92 128.00 | 222 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 634.00 | 25 980.00 | 264 654.00 | 290 634.00 |
BZ Autres créances | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
CF Disponibilités | 128 571.00 | | 128 571.00 | 128 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 222.00 | 25 980.00 | 431 242.00 | 457 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 005.00 | 156 634.00 | 523 371.00 | 680 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 240.00 | 182 240.00 | | 182 240.00 |
DH Report à nouveau | -9 973.00 | -14 487.00 | | -9 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 433.00 | 4 513.00 | | 16 433.00 |
DL TOTAL (I) | 243 699.00 | 227 266.00 | | 243 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 252.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 194.00 | 13 649.00 | | 14 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 009.00 | 79 490.00 | | 85 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 332.00 | 148 457.00 | | 103 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 869.00 | 78 604.00 | | 76 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 672.00 | 320 452.00 | | 279 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 371.00 | 547 718.00 | | 523 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 672.00 | 320 452.00 | | 279 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 252.00 | | 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 817.00 | 667.00 | 5 830.00 | 135 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 711.00 | 667.00 | 5 830.00 | 116 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
UX Autres créances clients | 290 634.00 | 290 634.00 | | 290 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VP Divers | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 332.00 | 103 332.00 | | 103 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 587.00 | 328 652.00 | 6 935.00 | 335 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 672.00 | 279 672.00 | | 279 672.00 |