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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
AH Fonds commercial | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 863.00 | 49 847.00 | 1 015.00 | 50 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 912.00 | 66 863.00 | 48.00 | 66 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 315.00 | 135 817.00 | 88 499.00 | 224 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 993.00 | 26 169.00 | 193 824.00 | 219 993.00 |
BZ Autres créances | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CF Disponibilités | 232 960.00 | | 232 960.00 | 232 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 389.00 | 26 169.00 | 459 220.00 | 485 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 704.00 | 161 986.00 | 547 718.00 | 709 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 240.00 | 182 240.00 | | 182 240.00 |
DH Report à nouveau | -14 487.00 | -25 476.00 | | -14 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 513.00 | 10 990.00 | | 4 513.00 |
DL TOTAL (I) | 227 266.00 | 222 753.00 | | 227 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 218.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 649.00 | 13 075.00 | | 13 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 490.00 | 120 873.00 | | 79 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 457.00 | 139 032.00 | | 148 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 604.00 | 22 776.00 | | 78 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 452.00 | 295 973.00 | | 320 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 718.00 | 518 726.00 | | 547 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 452.00 | 295 973.00 | | 320 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 218.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 626.00 | | 72 626.00 | 72 626.00 |
FD Production vendue biens | 559 523.00 | | 559 523.00 | 559 523.00 |
FG Production vendue services | 312 276.00 | | 312 276.00 | 312 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 425.00 | | 944 425.00 | 944 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 1 445.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 1 445.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 232.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 232.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 1 213.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 038.00 | 1 095 464.00 | | 956 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 525.00 | 1 084 474.00 | | 951 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 513.00 | 10 990.00 | | 4 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 194.00 | | | 223 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 153.00 | | | 118 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 798.00 | 418.00 | 1 400.00 | 136 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 692.00 | 418.00 | 1 400.00 | 117 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 490.00 | 79 490.00 | | 79 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UX Autres créances clients | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 457.00 | 148 457.00 | | 148 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 364.00 | 251 160.00 | 8 204.00 | 259 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 452.00 | 320 452.00 | | 320 452.00 |