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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 609.00 | 35 030.00 | 8 580.00 | 43 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 064.00 | | 52 064.00 | 52 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 048.00 | 3 605.00 | 33 443.00 | 37 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 895.00 | 39 480.00 | 1 648 415.00 | 1 687 895.00 |
BT Marchandises | 298 369.00 | | 298 369.00 | 298 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 508.00 | | 44 508.00 | 44 508.00 |
BZ Autres créances | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CF Disponibilités | 289 206.00 | | 289 206.00 | 289 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 141.00 | | 642 141.00 | 642 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 036.00 | 39 480.00 | 2 290 556.00 | 2 330 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 064.00 | | | 52 064.00 |
CU Autres participations | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 828.00 | 332 305.00 | | 94 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 377.00 | -237 477.00 | | 189 377.00 |
DK Provisions réglementées | | 62 504.00 | | |
DL TOTAL (I) | 290 215.00 | 163 342.00 | | 290 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 036.00 | 1 783 866.00 | | 1 645 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 789.00 | 8 363.00 | | 53 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 325.00 | 256 690.00 | | 199 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 192.00 | 44 103.00 | | 102 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 341.00 | 2 093 022.00 | | 2 000 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 556.00 | 2 256 364.00 | | 2 290 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 428.00 | 448 338.00 | | 496 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 508.00 | | 5 949.00 | 1 751 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 504.00 | 93 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 562.00 | 1 687 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 058.00 | 43 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 846.00 | | | 1 550 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 976.00 | | 5 691.00 | 44 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 686.00 | | 258.00 | 155 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 103.00 | 3 913.00 | 6 141.00 | 38 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 258.00 | 3 913.00 | 6 141.00 | 37 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 250.00 | 9 810.00 | | 26 250.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625.00 | 981.00 | | 2 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 129.00 | 981.00 | 62 504.00 | 65 129.00 |
UG ‐ Financières | | 981.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 325.00 | 199 325.00 | | 199 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
UX Autres créances clients | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 684.00 | 140 771.00 | 583 346.00 | 1 644 684.00 |
VI Groupe et associés | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 801.00 | | | 138 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 548.00 | 105 500.00 | 37 048.00 | 142 548.00 |
VW T.V.A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 341.00 | 496 428.00 | 583 346.00 | 2 000 341.00 |