| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 800.00 | 39 173.00 | 6 627.00 | 45 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 888.00 | 4 477.00 | 32 411.00 | 36 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 962.00 | 44 496.00 | 1 593 466.00 | 1 637 962.00 |
BT Marchandises | 281 107.00 | | 281 107.00 | 281 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 751.00 | | 65 751.00 | 65 751.00 |
BZ Autres créances | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 822.00 | | 151 822.00 | 151 822.00 |
CF Disponibilités | 96 592.00 | | 96 592.00 | 96 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 960.00 | | 608 960.00 | 608 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 922.00 | 44 496.00 | 2 202 426.00 | 2 246 922.00 |
CU Autres participations | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 790.00 | | | 405 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 564.00 | | | 136 564.00 |
DL TOTAL (I) | 548 365.00 | | | 548 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 144.00 | | | 1 361 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 460.00 | | | 253 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 061.00 | | | 1 654 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 426.00 | | | 2 202 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 712.00 | | | 437 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 331.00 | | 772.00 | 1 640 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 142.00 | 1 637 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 142.00 | 45 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 846.00 | | | 1 550 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 269.00 | | 672.00 | 48 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 216.00 | | 100.00 | 41 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 845.00 | 3 316.00 | 3 142.00 | 39 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 999.00 | 3 316.00 | 3 142.00 | 38 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 226.00 | 252.00 | | 4 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 226.00 | 252.00 | | 4 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 226.00 | 252.00 | | 4 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 460.00 | 253 460.00 | | 253 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
UX Autres créances clients | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 144.00 | 144 795.00 | 600 021.00 | 1 361 144.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 769.00 | | | 142 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 328.00 | 79 440.00 | 36 888.00 | 116 328.00 |
VW T.V.A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 061.00 | 437 712.00 | 600 021.00 | 1 654 061.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |