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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 269.00 | 38 999.00 | 9 270.00 | 48 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 888.00 | 4 226.00 | 32 663.00 | 36 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 331.00 | 44 070.00 | 1 596 261.00 | 1 640 331.00 |
BT Marchandises | 310 390.00 | | 310 390.00 | 310 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
BZ Autres créances | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 440.00 | | 151 440.00 | 151 440.00 |
CF Disponibilités | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 829.00 | | 626 829.00 | 626 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 160.00 | 44 070.00 | 2 223 090.00 | 2 267 160.00 |
CU Autres participations | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 205.00 | | | 284 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 586.00 | | | 121 586.00 |
DL TOTAL (I) | 411 800.00 | | | 411 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 281.00 | | | 1 504 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 046.00 | | | 245 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 290.00 | | | 1 811 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 090.00 | | | 2 223 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 145.00 | | | 450 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 895.00 | | 4 660.00 | 1 687 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 224.00 | 41 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 224.00 | 1 640 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 846.00 | | | 1 550 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 609.00 | | 4 660.00 | 43 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 440.00 | | | 93 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 875.00 | 3 970.00 | | 35 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 030.00 | 3 970.00 | | 35 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 605.00 | 621.00 | | 3 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 605.00 | 621.00 | | 3 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 046.00 | 245 046.00 | | 245 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
UX Autres créances clients | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 913.00 | 142 769.00 | 591 625.00 | 1 503 913.00 |
VI Groupe et associés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 771.00 | | | 140 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 126.00 | 117 238.00 | 36 888.00 | 154 126.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 290.00 | 450 145.00 | 591 625.00 | 1 811 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |