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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 800.00 | 41 248.00 | 4 552.00 | 45 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 888.00 | 7 285.00 | 29 604.00 | 36 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 062.00 | 49 378.00 | 1 588 683.00 | 1 638 062.00 |
BT Marchandises | 286 357.00 | | 286 357.00 | 286 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 645.00 | | 62 645.00 | 62 645.00 |
BZ Autres créances | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 259.00 | | 152 259.00 | 152 259.00 |
CF Disponibilités | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 618.00 | | 569 618.00 | 569 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 680.00 | 49 378.00 | 2 158 302.00 | 2 207 680.00 |
CU Autres participations | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 355.00 | | | 542 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 772.00 | | | 135 772.00 |
DL TOTAL (I) | 684 137.00 | | | 684 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 349.00 | | | 1 216 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 694.00 | | | 216 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 165.00 | | | 1 474 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 302.00 | | | 2 158 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 665.00 | | | 404 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 962.00 | | 100.00 | 1 637 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 846.00 | | | 1 550 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 316.00 | | 100.00 | 41 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 019.00 | 2 075.00 | | 40 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 173.00 | 2 075.00 | | 39 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 477.00 | 2 808.00 | | 4 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 477.00 | 2 808.00 | | 4 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 477.00 | 2 808.00 | | 4 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 694.00 | 216 694.00 | | 216 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
UX Autres créances clients | 62 645.00 | 62 645.00 | | 62 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216 349.00 | 146 850.00 | 608 536.00 | 1 216 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 795.00 | | | 144 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 715.00 | 85 827.00 | 36 888.00 | 122 715.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 165.00 | 404 665.00 | 608 536.00 | 1 474 165.00 |