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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 699.00 | 43 580.00 | 7 118.00 | 50 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 888.00 | 8 704.00 | 28 183.00 | 36 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 961.00 | 53 131.00 | 1 589 830.00 | 1 642 961.00 |
BT Marchandises | 273 155.00 | | 273 155.00 | 273 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
BZ Autres créances | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 579.00 | | 152 579.00 | 152 579.00 |
CF Disponibilités | 428 456.00 | | 428 456.00 | 428 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 835.00 | | 936 835.00 | 936 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 797.00 | 53 131.00 | 2 526 666.00 | 2 579 797.00 |
CU Autres participations | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 678 126.00 | | | 678 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 724.00 | | | 125 724.00 |
DL TOTAL (I) | 809 861.00 | | | 809 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 499.00 | | | 1 369 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 896.00 | | | 249 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 041.00 | | | 92 041.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 805.00 | | | 1 716 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 666.00 | | | 2 526 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 305.00 | | | 347 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 062.00 | | 4 900.00 | 1 638 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 846.00 | | | 1 550 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 800.00 | | 4 900.00 | 45 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 094.00 | 2 333.00 | | 42 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 248.00 | 2 333.00 | | 41 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 285.00 | 1 420.00 | | 7 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 285.00 | 1 420.00 | | 7 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 285.00 | 1 420.00 | | 7 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 896.00 | 249 896.00 | | 249 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 041.00 | 92 041.00 | | 92 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
UX Autres créances clients | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 500.00 | | | 1 369 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 849.00 | | | 146 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 033.00 | 81 144.00 | 36 888.00 | 118 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 805.00 | 347 305.00 | | 1 716 805.00 |