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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 521.00 | 81 117.00 | 20 405.00 | 101 521.00 |
040 Immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 727.00 | 89 217.00 | 30 510.00 | 119 727.00 |
060 Stock marchandises | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 839.00 | 5 236.00 | 33 602.00 | 38 839.00 |
072 Créances – Autres | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
084 Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 277.00 | 5 236.00 | 40 040.00 | 45 277.00 |
110 Total général Actif | 165 004.00 | 94 453.00 | 70 551.00 | 165 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 493.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 217.00 | 357 231.00 | | 347 217.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 220.00 | 357 231.00 | | 347 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 072.00 | 218 749.00 | | 217 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | 95.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 60 790.00 | 65 252.00 | | 60 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | 3 100.00 | | 2 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 443.00 | 56 472.00 | | 52 443.00 |
252 Charges sociales | 7 696.00 | 8 171.00 | | 7 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 714.00 | 6 281.00 | | 5 714.00 |
256 Dotations aux provisions | | 744.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 608.00 | 358 865.00 | | 346 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 612.00 | -1 634.00 | | 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 1 889.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 3 607.00 | 2 833.00 | | 3 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 610.00 | 793.00 | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 601.00 | -3 371.00 | | -3 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 705.00 | | | 117 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |