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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 107.00 | 98 997.00 | 3 111.00 | 102 107.00 |
040 Immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 393.00 | 107 097.00 | 13 297.00 | 120 393.00 |
060 Stock marchandises | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 258.00 | 1 006.00 | 36 252.00 | 37 258.00 |
072 Créances – Autres | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
084 Disponibilités | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 451.00 | 1 006.00 | 67 445.00 | 68 451.00 |
110 Total général Actif | 188 845.00 | 108 103.00 | 80 742.00 | 188 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 402.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 534.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 847.00 | 366 199.00 | | 353 847.00 |
230 Autres produits | 3 791.00 | 532.00 | | 3 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 638.00 | 366 731.00 | | 357 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 398.00 | 224 466.00 | | 218 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | 1 039.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 58 016.00 | 56 830.00 | | 58 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | 2 989.00 | | 2 369.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 231.00 | 51 901.00 | | 49 231.00 |
252 Charges sociales | 8 140.00 | 7 570.00 | | 8 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 130.00 | 5 988.00 | | 6 130.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 004.00 | | |
262 Autres charges | 2 704.00 | 1.00 | | 2 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 949.00 | 351 788.00 | | 344 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 689.00 | 14 943.00 | | 12 689.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 501.00 | | |
294 Charges financières | 646.00 | 692.00 | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | 221.00 | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 422.00 | | 1 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 098.00 | 16 109.00 | | 10 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 674.00 | | | 109 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 534.00 | | | 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |