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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 574.00 | 92 866.00 | 8 707.00 | 101 574.00 |
040 Immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 859.00 | 100 966.00 | 18 893.00 | 119 859.00 |
060 Stock marchandises | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 666.00 | 3 708.00 | 22 957.00 | 26 666.00 |
072 Créances – Autres | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
084 Disponibilités | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 601.00 | 3 708.00 | 51 893.00 | 55 601.00 |
110 Total général Actif | 175 461.00 | 104 675.00 | 70 786.00 | 175 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 113.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 199.00 | 364 771.00 | | 366 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 210.00 | | |
230 Autres produits | 532.00 | 3 603.00 | | 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 731.00 | 368 584.00 | | 366 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 466.00 | 225 387.00 | | 224 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 039.00 | -31.00 | | 1 039.00 |
242 Autres charges externes. | 56 830.00 | 55 800.00 | | 56 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | 2 540.00 | | 2 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 901.00 | 54 866.00 | | 51 901.00 |
252 Charges sociales | 7 570.00 | 7 107.00 | | 7 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 988.00 | 5 954.00 | | 5 988.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 004.00 | 1 068.00 | | 1 004.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3 839.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 788.00 | 356 529.00 | | 351 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 943.00 | 12 056.00 | | 14 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 501.00 | 7.00 | | 2 501.00 |
294 Charges financières | 692.00 | 2 511.00 | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 672.00 | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 109.00 | 8 880.00 | | 16 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 875.00 | | | 109 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 201.00 | | | 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |