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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 775.00 | 87 070.00 | 14 705.00 | 101 775.00 |
040 Immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 981.00 | 95 170.00 | 24 810.00 | 119 981.00 |
060 Stock marchandises | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 766.00 | 2 704.00 | 30 062.00 | 32 766.00 |
072 Créances – Autres | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
084 Disponibilités | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 108.00 | 2 704.00 | 39 404.00 | 42 108.00 |
110 Total général Actif | 162 089.00 | 97 874.00 | 64 215.00 | 162 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 955.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 254.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 771.00 | 347 217.00 | | 364 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210.00 | | | 210.00 |
230 Autres produits | 3 603.00 | 3.00 | | 3 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 584.00 | 347 220.00 | | 368 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 387.00 | 217 072.00 | | 225 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31.00 | -14.00 | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 55 800.00 | 60 790.00 | | 55 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | 2 903.00 | | 2 540.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 866.00 | 52 443.00 | | 54 866.00 |
252 Charges sociales | 7 107.00 | 7 696.00 | | 7 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 954.00 | 5 714.00 | | 5 954.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
262 Autres charges | 3 839.00 | 3.00 | | 3 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 529.00 | 346 608.00 | | 356 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 056.00 | 612.00 | | 12 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 2 511.00 | 3 607.00 | | 2 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 672.00 | 610.00 | | 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 880.00 | -3 601.00 | | 8 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 254.00 | | | 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 727.00 | | | 119 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 254.00 | | | 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |