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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 592.00 | 97 080.00 | 513.00 | 97 592.00 |
040 Immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 878.00 | 105 180.00 | 10 698.00 | 115 878.00 |
060 Stock marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 230.00 | 1 674.00 | 27 556.00 | 29 230.00 |
072 Créances – Autres | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
084 Disponibilités | 96 412.00 | | 96 412.00 | 96 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 415.00 | 1 674.00 | 129 741.00 | 131 415.00 |
110 Total général Actif | 247 293.00 | 106 854.00 | 140 439.00 | 247 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 439.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 413.00 | 353 847.00 | | 328 413.00 |
230 Autres produits | 1 194.00 | 3 791.00 | | 1 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 606.00 | 357 638.00 | | 329 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 348.00 | 218 398.00 | | 201 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 391.00 | -40.00 | | 391.00 |
242 Autres charges externes. | 49 800.00 | 58 016.00 | | 49 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | 2 369.00 | | 2 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 013.00 | 49 231.00 | | 42 013.00 |
252 Charges sociales | 6 001.00 | 8 140.00 | | 6 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 598.00 | 6 130.00 | | 2 598.00 |
256 Dotations aux provisions | 670.00 | | | 670.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2 704.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 281.00 | 344 949.00 | | 305 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 325.00 | 12 689.00 | | 24 325.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 646.00 | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 139.00 | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 1 807.00 | | 3 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 038.00 | 10 098.00 | | 20 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 393.00 | | | 120 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 670.00 | | | 670.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |