| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AP Constructions | 16 620.00 | 14 613.00 | 2 007.00 | 16 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 728.00 | 71 523.00 | 9 205.00 | 80 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 358.00 | 90 751.00 | 13 607.00 | 104 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 748.00 | 187 851.00 | 4 084 897.00 | 4 272 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
BT Marchandises | 746 071.00 | | 746 071.00 | 746 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 977.00 | | 120 977.00 | 120 977.00 |
BZ Autres créances | 493 637.00 | | 493 637.00 | 493 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 767.00 | | 552 767.00 | 552 767.00 |
CF Disponibilités | 589 425.00 | | 589 425.00 | 589 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 635.00 | | 2 535 635.00 | 2 535 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 383.00 | 187 851.00 | 6 620 532.00 | 6 808 383.00 |
CU Autres participations | 4 060 078.00 | | 4 060 078.00 | 4 060 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 276 448.00 | 2 867 719.00 | | 3 276 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 002.00 | 408 729.00 | | 108 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 714 450.00 | 3 606 448.00 | | 3 714 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 356.00 | 731 477.00 | | 429 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 644.00 | 1 350 100.00 | | 1 844 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 511.00 | 615 084.00 | | 590 511.00 |
EA Autres dettes | 34 071.00 | 28 536.00 | | 34 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 082.00 | 2 732 697.00 | | 2 906 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 620 532.00 | 6 339 145.00 | | 6 620 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 990 774.00 | | 20 990 774.00 | 20 990 774.00 |
FD Production vendue biens | 3 214 574.00 | | 3 214 574.00 | 3 214 574.00 |
FG Production vendue services | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 265 111.00 | | 24 265 111.00 | 24 265 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 323 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 390 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 059.00 | |
GE Autres charges | | | 3 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 253 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 444.00 | 22 643.00 | | 23 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 744.00 | 22 643.00 | | 30 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 981.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828.00 | 981.00 | | 5 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 916.00 | 21 662.00 | | 24 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 570.00 | 141 034.00 | | -17 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 367 073.00 | 26 609 753.00 | | 24 367 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 259 072.00 | 26 201 024.00 | | 24 259 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 002.00 | 408 729.00 | | 108 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 445 714.00 | | | 4 445 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 966.00 | 4 272 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | 2 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 669.00 | 201 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 376.00 | | | 373 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060 078.00 | | | 4 060 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 019.00 | 32 379.00 | 134 547.00 | 290 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | 1 296.00 | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 759.00 | 32 379.00 | 133 251.00 | 277 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 644.00 | 1 844 644.00 | | 1 844 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 294.00 | 224 294.00 | | 224 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 340.00 | 209 340.00 | | 209 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
UX Autres créances clients | 119 280.00 | | | 119 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 110 820.00 | | | 110 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 356.00 | 371 473.00 | 57 884.00 | 429 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 324.00 | | | 331 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 767.00 | | | 220 767.00 |
VP Divers | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 722.00 | 156 722.00 | | 156 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 238.00 | | | 144 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 146.00 | 629 146.00 | | 629 146.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 082.00 | 2 848 199.00 | 57 884.00 | 2 906 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |