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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AP Constructions | 16 620.00 | 16 470.00 | 150.00 | 16 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 728.00 | 74 209.00 | 6 520.00 | 80 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 269.00 | 77 456.00 | 3 813.00 | 81 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 659.00 | 179 099.00 | 4 070 560.00 | 4 249 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
BT Marchandises | 703 149.00 | | 703 149.00 | 703 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 332.00 | | 145 332.00 | 145 332.00 |
BZ Autres créances | 567 207.00 | | 567 207.00 | 567 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 088.00 | | 550 088.00 | 550 088.00 |
CF Disponibilités | 697 917.00 | | 697 917.00 | 697 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 936.00 | | 2 697 936.00 | 2 697 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 947 595.00 | 179 099.00 | 6 768 496.00 | 6 947 595.00 |
CU Autres participations | 4 060 078.00 | | 4 060 078.00 | 4 060 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 384 450.00 | 3 276 448.00 | | 3 384 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 768.00 | 108 002.00 | | 228 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 217.00 | 3 714 450.00 | | 3 943 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 886.00 | 429 356.00 | | 57 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 046.00 | 1 883 865.00 | | 2 041 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 157.00 | 590 511.00 | | 676 157.00 |
EA Autres dettes | 42 690.00 | 34 052.00 | | 42 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 279.00 | 2 945 284.00 | | 2 825 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 768 496.00 | 6 659 734.00 | | 6 768 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 875 117.00 | | 23 875 117.00 | 23 875 117.00 |
FD Production vendue biens | 4 357 077.00 | | 4 357 077.00 | 4 357 077.00 |
FG Production vendue services | 87 846.00 | | 87 846.00 | 87 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 320 040.00 | | 28 320 040.00 | 28 320 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 418 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 691 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 889 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 337.00 | |
GE Autres charges | | | 8 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 129 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 300.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 30 744.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 90.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 5 828.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 24 916.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 863.00 | -17 570.00 | | 62 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 428 015.00 | 24 367 073.00 | | 28 428 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 199 247.00 | 24 259 072.00 | | 28 199 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 768.00 | 108 002.00 | | 228 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 272 748.00 | | | 4 272 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 090.00 | 4 249 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 090.00 | 178 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 706.00 | | | 201 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060 078.00 | | | 4 060 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 851.00 | 14 337.00 | 23 090.00 | 187 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 887.00 | 14 337.00 | 23 090.00 | 176 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 046.00 | 2 041 046.00 | | 2 041 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 272.00 | 268 272.00 | | 268 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 108.00 | 226 108.00 | | 226 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
UX Autres créances clients | 145 062.00 | | | 145 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 319 721.00 | | | 319 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 353.00 | | | 341 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 998.00 | | | 77 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 964.00 | 178 964.00 | | 178 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 488.00 | | | 169 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 179.00 | 726 179.00 | | 726 179.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 279.00 | 2 825 279.00 | | 2 825 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |