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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AP Constructions | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 098.00 | 80 878.00 | 35 220.00 | 116 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 550.00 | 87 740.00 | 22 810.00 | 110 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 314 310.00 | 196 202.00 | 4 118 108.00 | 4 314 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BT Marchandises | 749 690.00 | | 749 690.00 | 749 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 062.00 | 105.00 | 132 957.00 | 133 062.00 |
BZ Autres créances | 324 903.00 | | 324 903.00 | 324 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 054.00 | | 551 054.00 | 551 054.00 |
CF Disponibilités | 2 169 326.00 | | 2 169 326.00 | 2 169 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962 862.00 | 105.00 | 3 962 757.00 | 3 962 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 277 172.00 | 196 307.00 | 8 080 865.00 | 8 277 172.00 |
CU Autres participations | 4 060 078.00 | | 4 060 078.00 | 4 060 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 697 051.00 | 3 698 480.00 | | 3 697 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 304.00 | 338 571.00 | | 464 304.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491 355.00 | 4 367 051.00 | | 4 491 355.00 |
DP Provisions pour risques | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 382.00 | 2 338 868.00 | | 2 600 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 574.00 | 754 027.00 | | 894 574.00 |
EA Autres dettes | 49 488.00 | 152 812.00 | | 49 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 944.00 | 3 253 207.00 | | 3 551 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 080 865.00 | 7 620 257.00 | | 8 080 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 928 349.00 | | 29 928 349.00 | 29 928 349.00 |
FD Production vendue biens | 4 949 049.00 | | 4 949 049.00 | 4 949 049.00 |
FG Production vendue services | 180 972.00 | | 180 972.00 | 180 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 058 370.00 | | 35 058 370.00 | 35 058 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 111 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 515 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 203 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 361 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 672.00 | 80 769.00 | | 43 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 672.00 | 80 769.00 | | 43 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 612.00 | 80 769.00 | | 43 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 958.00 | 72 580.00 | | 120 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 131.00 | 114 790.00 | | 209 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 156 096.00 | 32 778 488.00 | | 35 156 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 691 791.00 | 32 439 917.00 | | 34 691 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 304.00 | 338 571.00 | | 464 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 795.00 | | 59 515.00 | 4 254 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 314 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 753.00 | | 59 515.00 | 183 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060 078.00 | | | 4 060 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 264.00 | 8 938.00 | | 187 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 300.00 | 8 938.00 | | 176 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 566.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65.00 | 105.00 | 65.00 | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | 105.00 | 65.00 | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | 37 671.00 | 65.00 | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 382.00 | 2 600 382.00 | | 2 600 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 540.00 | 366 540.00 | | 366 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 937.00 | 265 937.00 | | 265 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 506.00 | 91 506.00 | | 91 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
UX Autres créances clients | 132 931.00 | 132 931.00 | | 132 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 144 838.00 | 144 838.00 | | 144 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 455.00 | 170 455.00 | | 170 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 065.00 | 180 065.00 | | 180 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 939.00 | 476 939.00 | | 476 939.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 945.00 | 3 551 945.00 | | 3 551 945.00 |