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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 110.00 | 26 408.00 | 117 702.00 | 144 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 861.00 | 35 527.00 | 104 334.00 | 139 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 441.00 | 70 326.00 | 4 282 115.00 | 4 352 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
BT Marchandises | 766 287.00 | | 766 287.00 | 766 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 605.00 | | 123 605.00 | 123 605.00 |
BZ Autres créances | 426 251.00 | | 426 251.00 | 426 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 432.00 | | 552 432.00 | 552 432.00 |
CF Disponibilités | 1 891 078.00 | | 1 891 078.00 | 1 891 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 923.00 | | 3 809 923.00 | 3 809 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 162 364.00 | 70 326.00 | 8 092 037.00 | 8 162 364.00 |
CU Autres participations | 4 060 078.00 | | 4 060 078.00 | 4 060 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 691 355.00 | 3 697 051.00 | | 3 691 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 410.00 | 464 304.00 | | 610 410.00 |
DL TOTAL (I) | 4 631 765.00 | 4 491 355.00 | | 4 631 765.00 |
DP Provisions pour risques | 35 434.00 | 37 566.00 | | 35 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 434.00 | 37 566.00 | | 35 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 138.00 | 2 600 382.00 | | 2 465 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 852.00 | 894 574.00 | | 887 852.00 |
EA Autres dettes | 64 349.00 | 49 488.00 | | 64 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 839.00 | 3 551 944.00 | | 3 424 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 092 037.00 | 8 080 865.00 | | 8 092 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 839.00 | 3 551 944.00 | | 3 424 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 472 435.00 | | 32 472 435.00 | 32 472 435.00 |
FD Production vendue biens | 5 428 118.00 | | 5 428 118.00 | 5 428 118.00 |
FG Production vendue services | 241 809.00 | | 241 809.00 | 241 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 142 362.00 | | 38 142 362.00 | 38 142 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 411 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 934 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 489 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 824 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 454 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 642.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 798.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 672.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 43 672.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 135.00 | 60.00 | | 11 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 906.00 | 60.00 | | 11 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 073.00 | 43 612.00 | | -10 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 519.00 | 120 958.00 | | 126 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 336.00 | 209 131.00 | | 211 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 415 035.00 | 35 156 096.00 | | 38 415 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 804 625.00 | 34 691 791.00 | | 37 804 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 410.00 | 464 304.00 | | 610 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 314 310.00 | | 242 282.00 | 4 314 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 150.00 | 4 352 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 572.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 578.00 | 283 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 268.00 | | 242 282.00 | 243 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060 078.00 | | | 4 060 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 202.00 | 39 934.00 | 165 809.00 | 196 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 237.00 | 39 934.00 | 163 236.00 | 185 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 566.00 | 12 280.00 | 14 412.00 | 37 566.00 |
6T Sur comptes clients | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 671.00 | 12 280.00 | 14 517.00 | 37 671.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 138.00 | 2 465 138.00 | | 2 465 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 308.00 | 401 308.00 | | 401 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 014.00 | 300 014.00 | | 300 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
UX Autres créances clients | 123 067.00 | 123 067.00 | | 123 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 158 793.00 | 158 793.00 | | 158 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 262.00 | 184 262.00 | | 184 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 187.00 | 237 187.00 | | 237 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 705.00 | 569 705.00 | | 569 705.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 839.00 | 3 424 839.00 | | 3 424 839.00 |