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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AP Constructions | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 728.00 | 78 005.00 | 2 723.00 | 80 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 405.00 | 81 675.00 | 4 730.00 | 86 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 795.00 | 187 264.00 | 4 067 531.00 | 4 254 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BT Marchandises | 819 941.00 | | 819 941.00 | 819 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 604.00 | 65.00 | 101 539.00 | 101 604.00 |
BZ Autres créances | 212 242.00 | | 212 242.00 | 212 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 202.00 | | 550 202.00 | 550 202.00 |
CF Disponibilités | 1 830 120.00 | | 1 830 120.00 | 1 830 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 791.00 | 65.00 | 3 552 726.00 | 3 552 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 807 586.00 | 187 329.00 | 7 620 257.00 | 7 807 586.00 |
CU Autres participations | 4 060 078.00 | | 4 060 078.00 | 4 060 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 698 480.00 | 3 613 217.00 | | 3 698 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 571.00 | 285 263.00 | | 338 571.00 |
DL TOTAL (I) | 4 367 051.00 | 4 228 480.00 | | 4 367 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 868.00 | 2 164 956.00 | | 2 338 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 027.00 | 654 562.00 | | 754 027.00 |
EA Autres dettes | 152 812.00 | 36 733.00 | | 152 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 207.00 | 2 863 751.00 | | 3 253 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 257.00 | 7 092 231.00 | | 7 620 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 207.00 | 2 863 751.00 | | 3 253 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 810 387.00 | | 27 810 387.00 | 27 810 387.00 |
FD Production vendue biens | 4 638 958.00 | | 4 638 958.00 | 4 638 958.00 |
FG Production vendue services | 190 662.00 | | 190 662.00 | 190 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 640 007.00 | | 32 640 007.00 | 32 640 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 694 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 274 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 023 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 17 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 252 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 601.00 | 28 644.00 | | 35 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 734.00 | 1 242.00 | | 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 769.00 | | | 80 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 769.00 | | | 80 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 769.00 | | | 80 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 580.00 | | | 72 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 790.00 | 67 428.00 | | 114 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 778 488.00 | 30 726 996.00 | | 32 778 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 439 917.00 | 30 441 733.00 | | 32 439 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 571.00 | 285 263.00 | | 338 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249 659.00 | | 5 136.00 | 4 249 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 254 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 617.00 | | 5 136.00 | 178 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060 078.00 | | | 4 060 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 583.00 | 2 681.00 | | 184 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 619.00 | 2 681.00 | | 173 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 548.00 | 65.00 | 548.00 | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548.00 | 65.00 | 548.00 | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | 65.00 | 548.00 | 548.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 868.00 | 2 338 868.00 | | 2 338 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 224.00 | 316 224.00 | | 316 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 421.00 | 249 421.00 | | 249 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 812.00 | 152 812.00 | | 152 812.00 |
UX Autres créances clients | 101 523.00 | 101 523.00 | | 101 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 901.00 | 184 901.00 | | 184 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 621.00 | 159 621.00 | | 159 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 546.00 | 336 546.00 | | 336 546.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 207.00 | 3 253 207.00 | | 3 253 207.00 |