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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 136.00 | 47 812.00 | 11 324.00 | 59 136.00 |
040 Immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 693.00 | 47 812.00 | 224 881.00 | 272 693.00 |
060 Stock marchandises | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
072 Créances – Autres | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
084 Disponibilités | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 872.00 | | 79 872.00 | 79 872.00 |
110 Total général Actif | 352 564.00 | 47 812.00 | 304 752.00 | 352 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 258.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 745.00 | | | 272 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 566.00 | | | 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 061.00 | | | 276 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 628.00 | | | 108 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
242 Autres charges externes. | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 891.00 | | | -9 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 571.00 | | | 72 571.00 |
252 Charges sociales | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
262 Autres charges | 583.00 | | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 155.00 | | | 264 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 925.00 | | | 925.00 |
294 Charges financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 272.00 | | | 267 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 471.00 | | | 471.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 471.00 | | | 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |