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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 661.00 | 51 539.00 | 5 122.00 | 56 661.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 783.00 | 51 539.00 | 215 244.00 | 266 783.00 |
060 Stock marchandises | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
072 Créances – Autres | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
084 Disponibilités | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
110 Total général Actif | 314 194.00 | 51 539.00 | 262 655.00 | 314 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 636.00 | | | 254 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 722.00 | | | 722.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 366.00 | | | 255 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 017.00 | | | 87 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 621.00 | | | 621.00 |
242 Autres charges externes. | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 276.00 | | | 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 748.00 | | | 73 748.00 |
252 Charges sociales | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 501.00 | | | 250 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
294 Charges financières | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 721.00 | | | 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 802.00 | | | 802.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 385.00 | | | 270 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 184.00 | | | 184.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -184.00 | | | -184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |