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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 828.00 | 50 150.00 | 6 678.00 | 56 828.00 |
040 Immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 385.00 | 50 150.00 | 220 235.00 | 270 385.00 |
060 Stock marchandises | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
084 Disponibilités | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
110 Total général Actif | 317 438.00 | 50 150.00 | 267 288.00 | 317 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 502.00 | | | 261 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 555.00 | | | 263 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 568.00 | | | 88 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 756.00 | | | 756.00 |
242 Autres charges externes. | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
252 Charges sociales | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 400.00 | | | 249 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
294 Charges financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 693.00 | | | 272 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |