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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 661.00 | 53 095.00 | 3 566.00 | 56 661.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 783.00 | 53 095.00 | 213 688.00 | 266 783.00 |
060 Stock marchandises | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
072 Créances – Autres | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
084 Disponibilités | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
110 Total général Actif | 328 352.00 | 53 095.00 | 275 257.00 | 328 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 594.00 | | | 235 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 052.00 | | | 245 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 850.00 | | | 87 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 535.00 | | | -3 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 371.00 | | | 371.00 |
242 Autres charges externes. | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
252 Charges sociales | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 754.00 | | | 229 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 498.00 | | | 498.00 |
294 Charges financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 834.00 | | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 783.00 | | | 266 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |