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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 136.00 | 49 345.00 | 9 791.00 | 59 136.00 |
040 Immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 693.00 | 49 345.00 | 223 348.00 | 272 693.00 |
060 Stock marchandises | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
072 Créances – Autres | 41 781.00 | | 41 781.00 | 41 781.00 |
084 Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 657.00 | | 77 657.00 | 77 657.00 |
110 Total général Actif | 350 350.00 | 49 345.00 | 301 005.00 | 350 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 005.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 908.00 | | | 262 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 278.00 | | | 265 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 118.00 | | | 101 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
242 Autres charges externes. | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 743.00 | | | 63 743.00 |
252 Charges sociales | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 338.00 | | | 250 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
294 Charges financières | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 693.00 | | | 272 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |