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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 411.00 | 13 627.00 | 1 785.00 | 15 411.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 394.00 | 14 389.00 | 2 005.00 | 16 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
072 Créances – Autres | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
110 Total général Actif | 60 504.00 | 14 389.00 | 46 115.00 | 60 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 347.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 488.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 311.00 | | | 109 311.00 |
222 Production stockée | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 411.00 | | | 112 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 197.00 | | | 55 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -390.00 | | | -390.00 |
242 Autres charges externes. | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
252 Charges sociales | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 624.00 | | | 112 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -213.00 | | | -213.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221.00 | | | 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |