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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 411.00 | 14 809.00 | 602.00 | 15 411.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 394.00 | 15 571.00 | 823.00 | 16 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
072 Créances – Autres | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
084 Disponibilités | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
110 Total général Actif | 63 144.00 | 15 571.00 | 47 574.00 | 63 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 347.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 978.00 | | | 113 978.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 978.00 | | | 109 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
242 Autres charges externes. | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 868.00 | | | 109 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110.00 | | | 110.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37.00 | | | 37.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 630.00 | | | 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |