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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 904.00 | 13 904.00 | 4 999.00 | 18 904.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 886.00 | 14 666.00 | 5 220.00 | 19 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
072 Créances – Autres | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
084 Disponibilités | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
110 Total général Actif | 56 163.00 | 14 666.00 | 41 497.00 | 56 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 533.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 524.00 | | | 106 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
252 Charges sociales | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 401.00 | | | 109 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 877.00 | | | -2 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 946.00 | | | -2 946.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 716.00 | | | 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |