| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 826.00 | 11 993.00 | 5 832.00 | 17 826.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 808.00 | 12 755.00 | 6 053.00 | 18 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
072 Créances – Autres | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
084 Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
110 Total général Actif | 61 246.00 | 12 755.00 | 48 491.00 | 61 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 258.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 569.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 795.00 | | | 112 795.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 365.00 | | | 111 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 901.00 | | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
252 Charges sociales | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 997.00 | | | 110 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 368.00 | | | 368.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 338.00 | | | 338.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 483.00 | | | 483.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -483.00 | | | -483.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |