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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 904.00 | 16 012.00 | 2 892.00 | 18 904.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 886.00 | 16 774.00 | 3 112.00 | 19 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
072 Créances – Autres | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
084 Disponibilités | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
110 Total général Actif | 56 283.00 | 16 774.00 | 39 509.00 | 56 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 277.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 953.00 | | | 100 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
230 Autres produits | 195.00 | | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 996.00 | | | 104 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 156.00 | | | 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
252 Charges sociales | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 708.00 | | | 106 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 741.00 | | | -1 741.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 751.00 | | | 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |