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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 1 250.00 | 5 000.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 165.00 | 110 456.00 | 11 709.00 | 122 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 190.00 | 35 525.00 | 22 665.00 | 58 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 605.00 | 147 232.00 | 225 374.00 | 372 605.00 |
BT Marchandises | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
BZ Autres créances | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 109 186.00 | | 109 186.00 | 109 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 538.00 | | 214 538.00 | 214 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 143.00 | 147 232.00 | 439 911.00 | 587 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 240 854.00 | 218 592.00 | | 240 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 807.00 | 22 262.00 | | 32 807.00 |
DL TOTAL (I) | 281 911.00 | 249 104.00 | | 281 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595.00 | 4 393.00 | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 475.00 | 69 601.00 | | 65 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 149.00 | 76 386.00 | | 69 149.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 000.00 | 150 380.00 | | 158 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 911.00 | 399 484.00 | | 439 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 000.00 | 150 380.00 | | 158 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 887.00 | | 442 887.00 | 442 887.00 |
FG Production vendue services | 323 484.00 | | 323 484.00 | 323 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 371.00 | | 766 371.00 | 766 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 012.00 | |
GE Autres charges | | | 70 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166.00 | 809.00 | | 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 151.00 | 77 707.00 | | 70 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 1 516.00 | | 2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 916.00 | 870 639.00 | | 794 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 107.00 | 848 377.00 | | 762 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 808.00 | 22 262.00 | | 32 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 486.00 | 11 907.00 | | 4 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 437.00 | | 25 466.00 | 347 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 372 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | 180 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 250.00 | | | 192 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 187.00 | | 25 466.00 | 155 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 358.00 | 10 012.00 | 139.00 | 137 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 358.00 | 8 762.00 | 139.00 | 137 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VI Groupe et associés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
VW T.V.A. | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |