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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 3 750.00 | 2 500.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 821.00 | 117 662.00 | 5 159.00 | 122 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 309.00 | 44 098.00 | 15 211.00 | 59 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 380.00 | 165 511.00 | 208 869.00 | 374 380.00 |
BT Marchandises | 58 966.00 | | 58 966.00 | 58 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
BZ Autres créances | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 577.00 | | 183 577.00 | 183 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 957.00 | 165 511.00 | 392 447.00 | 557 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 266 832.00 | 273 661.00 | | 266 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875.00 | -6 829.00 | | -875.00 |
DL TOTAL (I) | 274 207.00 | 275 082.00 | | 274 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 986.00 | 9 824.00 | | 4 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 716.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 973.00 | 64 590.00 | | 61 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 112.00 | 57 174.00 | | 50 112.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 723.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 239.00 | 133 026.00 | | 118 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 447.00 | 408 108.00 | | 392 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 239.00 | 128 040.00 | | 118 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 665.00 | | 428 665.00 | 428 665.00 |
FG Production vendue services | 299 733.00 | | 299 733.00 | 299 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 398.00 | | 728 398.00 | 728 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 431.00 | |
GE Autres charges | | | 67 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 757.00 | 1 580.00 | | 3 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 868.00 | 61 678.00 | | 65 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 188.00 | 697 083.00 | | 738 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 062.00 | 703 913.00 | | 739 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875.00 | -6 829.00 | | -875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 724.00 | | 656.00 | 373 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 250.00 | | | 192 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 474.00 | | 656.00 | 181 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 079.00 | 8 431.00 | | 157 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 250.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 579.00 | 7 181.00 | | 154 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
VW T.V.A. | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 239.00 | 118 239.00 | | 118 239.00 |