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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 5 000.00 | 1 250.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 821.00 | 120 211.00 | 2 610.00 | 122 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 309.00 | 47 247.00 | 12 062.00 | 59 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 380.00 | 172 458.00 | 201 922.00 | 374 380.00 |
BT Marchandises | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 206.00 | 1 267.00 | 20 939.00 | 22 206.00 |
BZ Autres créances | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 71 062.00 | | 71 062.00 | 71 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 574.00 | 1 267.00 | 169 307.00 | 170 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 954.00 | 173 725.00 | 371 229.00 | 544 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 265 957.00 | 266 832.00 | | 265 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 636.00 | -875.00 | | -5 636.00 |
DL TOTAL (I) | 268 571.00 | 274 207.00 | | 268 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 986.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 750.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 552.00 | 61 973.00 | | 53 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 759.00 | 50 112.00 | | 48 759.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 417.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 658.00 | 118 239.00 | | 102 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 229.00 | 392 447.00 | | 371 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 658.00 | 118 239.00 | | 102 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 646.00 | | 415 646.00 | 415 646.00 |
FG Production vendue services | 295 613.00 | | 295 613.00 | 295 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 259.00 | | 711 259.00 | 711 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 64 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 073.00 | 3 757.00 | | 2 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 580.00 | 65 868.00 | | 64 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 644.00 | | | -5 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 584.00 | 738 188.00 | | 720 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 220.00 | 739 062.00 | | 726 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 636.00 | -875.00 | | -5 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 097.00 | 3 495.00 | | 4 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 380.00 | | | 374 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 250.00 | | | 192 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 130.00 | | | 182 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 511.00 | 6 947.00 | | 165 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 1 250.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 761.00 | 5 697.00 | | 161 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VW T.V.A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 658.00 | 102 658.00 | | 102 658.00 |