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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 2 500.00 | 3 750.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 165.00 | 114 359.00 | 7 807.00 | 122 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 309.00 | 40 221.00 | 19 088.00 | 59 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 724.00 | 157 079.00 | 216 645.00 | 373 724.00 |
BT Marchandises | 51 983.00 | | 51 983.00 | 51 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
BZ Autres créances | 38 221.00 | | 38 221.00 | 38 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 65 630.00 | | 65 630.00 | 65 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 463.00 | | 191 463.00 | 191 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 188.00 | 157 079.00 | 408 108.00 | 565 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 273 661.00 | 240 854.00 | | 273 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 829.00 | 32 807.00 | | -6 829.00 |
DL TOTAL (I) | 275 082.00 | 281 911.00 | | 275 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 824.00 | 14 517.00 | | 9 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 4 595.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 590.00 | 65 475.00 | | 64 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 174.00 | 69 149.00 | | 57 174.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 4 263.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 026.00 | 158 000.00 | | 133 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 108.00 | 439 911.00 | | 408 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 040.00 | 158 000.00 | | 128 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 442.00 | | 394 442.00 | 394 442.00 |
FG Production vendue services | 289 257.00 | | 289 257.00 | 289 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 699.00 | | 683 699.00 | 683 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 848.00 | |
GE Autres charges | | | 61 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 580.00 | 166.00 | | 1 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 678.00 | 70 151.00 | | 61 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 408.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 20 815.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 083.00 | 794 915.00 | | 697 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 913.00 | 762 108.00 | | 703 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 829.00 | 32 807.00 | | -6 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 495.00 | 4 486.00 | | 3 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 605.00 | | 1 119.00 | 372 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 250.00 | | | 192 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 355.00 | | 1 119.00 | 180 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 232.00 | 9 848.00 | | 147 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 982.00 | 8 598.00 | | 145 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | | | 617.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 824.00 | 4 838.00 | 4 986.00 | 9 824.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
VW T.V.A. | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 026.00 | 128 040.00 | 4 986.00 | 133 026.00 |